振替方法の変更方法について説明します。
- ［メニュー］画面で［確認・変更・削除／台帳の閲覧］をクリックし、［関与先登録内容の変更］画面を開きます。
- ［関与先登録内容の変更］画面：振替方法
| No. | 項目 | 記入内容 |
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請求区分 | 「月次請求」または「随時請求」を選択します。「随時請求」を選択した場合は、［随時請求の請求予定月］欄の「請求予定月」を1つ以上指定します。詳細は「7.1.1(3) 請求方法の種類（請求区分）」を参照してください。 |
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振替日 | 「5日」または「28日」を選択します。 |
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売上計上月 | 「前月分（後払い）」「当月分（当月払）」「翌月分（前払い）」のいずれかを選択します。 ［請求区分］欄で「随時請求」を選択した場合、入力不要です。 ［振替日］欄で「5日」を選択した場合、「翌月分（前払い）」は選択できません。 |
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口座振替 | 「利用」または「未利用」を選択します。 |
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再振替 | ［口座振替］欄で「利用」を選択した場合は、「する」または「しない」を選択します。 当月の振替不能分を、翌月自動的に合算請求する場合は、「する」を選択します。 ［口座振替］欄で「未利用」を選択した場合は、入力不要です。 |
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請求書又は振替のお知らせ | 『請求書』メール、『振替のお知らせ』ハガキの送付有無を選択します。 ［口座振替］欄で「利用」を選択した場合のみ、「ハガキ『振替のお知らせ』」が選択できます。 |
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送付区分 | 関与先へ『請求書』メール、または『振替のお知らせ』ハガキを送付する場合は選択します。 |
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ハガキ お客さまへの個別のお知らせ |
『振替のお知らせ』ハガキに表記される、関与先ごとの個別案内通知（1行15文字×13行以内）を入力できます。 |
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ハガキ （翌月以降も発送設定されている場合） お知らせ内容を引継ぐ |
［お客さまへの個別のお知らせ］の内容を翌月以降も表記するか、「する」または「しない」を選択します。 |
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メールアドレス メールアドレス（確認） |
［請求書又は振替のお知らせ］欄で「『請求書』メール」を選択した場合は、『請求書』メールの 送信先のメールアドレス（半角英数、256文字以内）を入力します。 |
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請求書のパスフレーズ（任意） | 『請求書』メールを開く際に必要なパスフレーズ（半角英数、12文字以内）を設定できます。パスフレーズは関与先に自動で通知されないため、税理士事務所から関与先へ別途メールで通知する必要があります。 ※パスフレーズとはパスワードの一種です。 |
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ポイント
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請求書メールと振替お知らせハガキの発送条件
発送条件の違いは以下の通りです。※クリックすると画像が別画面で表示されます。
また、下記請求書の送信を希望しない場合は、請求書メールの設定を【送付しない】に変更してください。
※1：口座振替が発生しないケースは以下の通りです。
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- （振替停止）+請求金額０円入力+未収分再振替なしの場合
- 請求金額が１円以上入力あるものに振替停止チェック（レ）を設定した場合
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※2：口座振替利用のメール送付は、以下の条件・対象となります。
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- ［送付区分］で選択された設定（発送条件）に従い発送されます。
- 「月決報酬」「臨時報酬」「立替金」が０円入力、または振替停止にチェック（レ）で再振替分のみ口座振替請求がある場合も含みます。
- 口座振替対象の請求内容のみ記載されます。
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※3：振替停止+請求金額１円以上入力あり+未収分再振替なしの場合、口座振替０円表示の請求書が送信されます。
※4：口座振替【未利用】とは、現金集金や振込による取引のため、口座振替請求をしない関与先様の登録区分です。発生した請求データは、未収金残高一覧に記載されます。入金の際に入金消込入力ができ、領収書を発行することも可能です。
※5：「月決請求」「臨時請求」「立替金」「再振替分」に１円以上の請求がある場合、振込用請求書が送信されます。
※6：「月決請求」「臨時請求」「立替金」の請求金額が０円の場合、請求書は送信されません。
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(1) 請求区分の変更
請求区分の変更について説明します。
「月次請求」から「随時請求」へ変更
請求区分で「随時請求」を選択し、［随時請求の請求予定月］欄の「請求予定月」を1つ以上指定します。請求予定月が到来する都度、「請求金額」を入力して請求します。請求金額の入力方法の詳細は「8.4.4 請求金額の変更方法」を参照してください。
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注意
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月次請求の登録データについて
請求区分を変更すると、［関与先登録内容の変更］画面に表示されている「振替日」から月次請求が停止されます。それにともない「月決報酬」「月決立替金」の入力が不可となります。
- ［関与先登録内容の変更］画面：振替方法（請求区分）
「随時請求」から「月次請求」へ変更
請求区分で「月次請求」を選択し、［売上計上月］欄の「売上月」と［月次報酬］欄の「金額」を入力します。次の振替日から、自動的に月決報酬が請求されます。請求金額の入力方法の詳細は「8.4.4 請求金額の変更方法」を参照してください。
- ［関与先登録内容の変更］画面：振替方法（請求区分）
(2) 振替日の変更
振替日の変更内容により、変更可能な時期が異なります。
- 振替日と変更可能な時期
| 項目 | 内容 | |
| 月内先送り （5日⇒同月28日） |
期間 | 変更後振替日の入力開始日～変更前振替日の入力締切日 |
| 事例 | ■10月5日→10月28日に変更する場合 10月28日の入力開始日「9月17日」から 10月5日の入力締切日「9月25日」の約1週間 |
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| 月越遡り （5日⇒前月28日） |
期間 | 変更前振替日の入力開始日～変更後振替日の入力締切日 |
| 事例 | ■11月5日→10月28日に変更する場合 11月5日の入力開始日「9月26日」から 10月28日の入力締切日「10月20日」の約3週間 |
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| 月越先送り （28日⇒翌月5日） |
期間 | 変更後振替日の入力開始日～変更前振替日の入力締切日 |
| 事例 | ■10月28日→11月5日に変更する場合 11月5日の入力開始日「9月26日」から 10月28日の入力締切日「10月20日」の約3週間 |
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| 月内遡り （28日⇒同月5日） |
－ | 同月内で前の日に遡っての変更はできません |
(3) 売上計上月の変更
翌月へ繰り越す「振替日」へ変更の場合、売上月の漏れや重複を避けるために、「売上計上月」を同時に変更します。
振替日で「28日振替」または「5日振替」を選択すると、［振替日変更確認］画面が表示されます。変更後の内容を確認し、［OK］ボタンをクリックします。［関与先登録内容の変更］画面下の［登録］ボタンをクリックすると、売上計上月を変更できます。
- ［振替日変更確認］画面
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注意
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［振替日変更確認］画面の［OK］ボタンでは登録完了できません。［関与先登録内容の変更］画面下の［登録］ボタンをクリックすると、売上計上月の変更が登録されます。
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注意
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売上計上月を変更すると、［関与先登録内容の変更］画面の月決報酬の「請求日」も自動的に変更されます。
変更例
※クリックすると画像が別画面で表示されます。
(4) 口座振替の変更
口座振替の変更について説明します。
口座振替で「利用」または「未利用」を選択して変更します。変更内容は、［関与先登録内容の変更］画面に表示されている「振替日」から反映されます。
- ［関与先登録内容の変更］画面
「利用」から「未利用」へ変更
口座振替を変更登録すると、［関与先登録内容の変更］画面に表示されている「振替日」から口座振替「未利用」の関与先になります。口座振替は停止され、振替口座情報も抹消されます。
「未利用」から「利用」へ変更
口座振替を変更登録すると、［関与先登録内容の変更］画面に表示されている「振替日」から口座振替「利用」の関与先になります。口座振替に必要な「再振替」「振替のお知らせ」「振替口座」情報を入力します。
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注意
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「利用」⇆「未利用」に変更時の注意点
- 口座振替を「未利用」から「利用」に変更した場合、請求金額の［振替停止］欄のチェックボックスにチェック「レ」が入ったままです。口座振替を「利用」にする場合は、請求金額の［振替停止］欄のチェックボックスのチェック「レ」を忘れずに外してください。
- 口座振替の設定を「未利用」から「利用」へ変更、または「利用」から「未利用」に変更した場合、［過去請求書出力］画面では変更前の請求書を検索・出力することができませんのでご注意下さい。
変更前の設定に戻すことで、検索・出力ができます。
『口座振替依頼書』の提出について
口座振替を「利用」に変更した場合、『口座振替依頼書』を金融機関に必ず提出します。詳細は「8.2 口座振替依頼書作成」を参照してください。
(5) 再振替の変更
再振替は、「関与先ごと」と「未収金ごと」に変更できます。それぞれの違いと注意点について説明します。
関与先ごとに変更
［関与先登録内容の変更］画面の再振替で「する」を選択します。変更登録すると、口座振替が不能で未収となった請求金額が、次回の口座振替で自動的に合算請求されます。
- ［関与先登録内容の変更］画面：振替方法（再振替）
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注意
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変更前までの未収金は合算の対象となりません。変更後の未収金に対して適用されます。
未収金ごとに変更
［関与先登録内容の変更］画面で、［未収分再振替］欄の横にある［明細］ボタンをクリックします。［関与先別未収金残高一覧・再振替設定］画面が表示されるので、未収金の細目（請求細目）ごとに再振替を設定できます。翌月合算請求する場合は「する」、合算請求しない場合は「しない」を選択します。
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注意
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再振替金額の変更はできません。
- ［関与先別未収金残高一覧・再振替設定］画面
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ポイント
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メニュー画面［5．未収金の確認・再振替設定・入金消込］からも変更ができます。詳細は「12.1 未収金の確認」を参照してください。