振替管理型

更新日:2024年9月30日

8.2.1 口座振替依頼書について

『口座振替依頼書』について説明します。

ゆうちょ銀行以外の金融機関は、『預金口座振替依頼書』、ゆうちょ銀行は『自動払込利用申込書』を提出します。関与先の振替預金口座を記入し、金融機関お届け印を押印の上で、それぞれの金融機関に提出します。

 

(1) 口座振替依頼書の出力方法

『口座振替依頼書』の出力方法について説明します。

[振替依頼書作成メニュー]画面で必要な書類名をクリックし、出力します。

 

  • [振替依頼書作成メニュー]画面

 

 

注意

・「ゆうちょ銀行」以外の金融機関を指定する場合は、1、2から出力します。
・「ゆうちょ銀行」を指定する場合、6、7から出力します。
・1または6から出力する用紙は同じものですが、記入箇所が異なります。

 

No. 項目 記入内容
預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 『預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書』を出力します。
※依頼書見本 『預金口座振替依頼書』の記入例(ゆうちょ銀行を除く)を出力します。
預金口座振替依頼書送付書 『預金口座振替依頼書送付書』を出力します。
※三菱UFJ銀行をご利用の方はコチラ(注意事項) 三菱UFJ銀行に口座依頼書を送付する際の注意事項を出力します。
※ネット銀行をご利用の方はコチラ [ネット銀行案内一覧]画面が表示され、利用ができるネット銀行が一覧表示されます。
ネット銀行ごとの『お取扱説明書』を出力します。
取扱金融機関一覧表 『取扱金融機関一覧表』をPDF形式で出力し、取扱いのある金融機関を確認できます。詳細は「8.2.4取扱金融機関一覧表」を参照してください。
金融機関住所の検索 [金融機関住所検索]画面を使用して該当の金融機関の郵便番号、住所、電話番号を確認できます。詳細は「8.2.5金融機関住所の検索」を参照してください。
  預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 ゆうちょ用『預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書』を出力します。
※依頼書見本 『預金口座振替依頼書』の記入例(ゆうちょ銀行用)を出力します。
ゆうちょ用・自動払込利用申込書送付書 ゆうちょ用『自動払込利用申込書送付書』を出力します。

 

(2) 口座振替依頼書の提出方法(ゆうちょ銀行以外の金融機関)

ゆうちょ銀行以外の金融機関へ『口座振替依頼書』を提出する方法は、「郵送」「持参」「経由」の3種類があります。それぞれの違いと注意点について説明します。記入方法の詳細は「8.2.2預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書の記入方法」「8.2.3預金口座振替依頼書送付書・自動払込利用申込書送付書の記入方法」を参照してください。

 

ポイント

『口座振替依頼書』は、数カ月前ほど早めに提出しても、金融機関側に支障はありません。余裕をもって口座振替の手続きが完了できるように、早めに提出してください。

 

ゆうちょ銀行以外の金融機関へ郵送

 

『預金口座振替依頼書』(原本)と『預金口座振替依頼書送付書』をセットにして、振替口座のある金融機関の支店へ郵送します。振替日の20日前までに提出します。『預金口座振替依頼書』は郵送前にコピーをとり、コピーを税理士事務所で保管します。

 

項目 内容
提出書類 『預金口座振替依頼書』(原本)
『預金口座振替依頼書送付書』
提出先 振替口座のある金融機関の支店
提出方法 郵送
提出期日 振替日の20日前まで
保管書類 『預金口座振替依頼書』(コピー)を税理士事務所で保管

 

注意

書類に不備があった場合

記載内容や印鑑に不備があった場合、金融機関から日税ビジネスサービスに『預金口座振替依頼書』が返却されます。日税ビジネスサービスから税理士事務所に不備返却の旨を連絡いたしますので、内容を修正して、金融機関の支店へ再提出してください。

受理状況を確認する場合

金融機関での受理状況を確認する場合、『提出書類預金口座振替依頼書』(原本)のほかに、コピーと返信用封筒を郵送します。金融機関から確認印を押印したコピーが返却され、受理状況を確認できます。返却には2~3週間程度かかる場合があります。

 

ゆうちょ銀行以外の金融機関 窓口へ持参

『預金口座振替依頼書』(原本)と『預金口座振替依頼書』(コピー)を、振替口座のある金融機関の支店窓口へ持参します。振替日の20日前までに提出します。『預金口座振替依頼書』(コピー)は、金融機関の支店窓口で確認印が押印されて返却されるので、受領して税理士事務所で保管します。

 

項目 内容
提出書類 『預金口座振替依頼書』(原本)
『預金口座振替依頼書』(コピー)
提出先 金融機関の支店窓口(振替口座の支店でなくても受付可)
提出方法 持参
提出期日 振替日の20日前まで
保管書類 『預金口座振替依頼書』(確認印済・コピー)を税理士事務所で保管

 

ポイント

窓口持参は、その場で『口座振替依頼書』の内容確認から受付まで完了できます。もっとも早く確実な提出方法です。

 

ゆうちょ銀行以外の金融機関へ日税ビジネスサービス経由で提出

日税ビジネスサービス経由で、金融機関へ『預金口座振替依頼書』を提出できます。提出件数が多い場合や、複数の金融機関へ送付する場合などに利用できます。利用する場合は、振替日の1カ月前までに日税ビジネスサービスへ『預金口座振替依頼書』(原本)を郵送してください。『預金口座振替依頼書』は郵送前にコピーをとり、税理士事務所で保管します。

 

項目 内容
提出書類 『預金口座振替依頼書』(原本)
提出先 日税ビジネスサービス
〒163-1588
東京都新宿区西新宿1丁目6番1号  新宿エルタワー29階
(株)日税ビジネスサービス 報酬自動支払制度 サポートデスク
提出方法 郵送
提出期日 振替日の1カ月前まで
保管書類 『預金口座振替依頼書』(コピー)を税理士事務所で保管

 

注意

日税ビジネスサービスには、『預金口座振替依頼書』(原本)をお送りください。コピーの同封はできません。

 

ポイント

日税ビジネスサービスで締切日単位に取りまとめて送付するので、金融機関への到着や受理に時間がかかります。

 

(3) 口座振替依頼書の提出方法(ゆうちょ銀行)

『口座振替依頼書』の提出方法(ゆうちょ銀行)について説明します。

 

ゆうちょ銀行へ郵送

『ゆうちょ用・自動払込利用申込書』(原本)と『ゆうちょ用・自動払込利用申込書送付書』をセットにして、「東京貯金事務センター」へ郵送します。振替日の1カ月前までに提出します。『ゆうちょ用・自動払込利用申込書』は郵送前にコピーをとり、税理士事務所で保管します。

 

項目 内容
提出書類 『ゆうちょ用・自動払込利用申込書』(原本)
『ゆうちょ用・自動払込利用申込書送付書』
提出先 〒330-9794東京貯金事務センター(住所記載は不要)
提出方法 郵送(可能な限り「簡易書留」)
提出期日 振替日の1カ月前まで
保管書類 『ゆうちょ用・自動払込利用申込書』(コピー)を税理士事務所で保管

 

注意

ゆうちょ銀行は、『ゆうちょ用・自動払込利用申込書』(原本)のみ郵送で受付けます。コピーの同封はできません。直接ゆうちょ銀行窓口へ提出することもできません。

 

  • 送付用封筒の例

 

ゆうちょ銀行(東京貯金事務センター)へ日税ビジネスサービス経由で提出

日税ビジネスサービス経由で、『ゆうちょ用・自動払込利用申込書』を提出できます。提出件数が多い場合や、複数の金融機関へ送付する場合などに利用できます。利用する場合は、振替日の1カ月前までに日税ビジネスサービスへ『ゆうちょ用・自動払込利用申込書』(原本)を郵送してください。『ゆうちょ用・自動払込利用申込書』は郵送前にコピーをとり、税理士事務所で保管します。

 

項目 内容
提出書類 『ゆうちょ用・自動払込利用申込書』(原本)
提出先 日税ビジネスサービス
〒163-1588
東京都新宿区西新宿1丁目6番1号  新宿エルタワー29階
(株)日税ビジネスサービス 報酬自動支払制度 サポートデスク
提出方法 郵送
提出期日 振替日の1カ月前まで
保管書類 『ゆうちょ用・自動払込利用申込書』(コピー)を税理士事務所で保管

 

注意

日税ビジネスサービスは、『ゆうちょ用・自動払込利用申込書』(原本)のみ受付けます。コピーの同封はできません。

 

ポイント

日税ビジネスサービスで締切日単位に取りまとめて送付するので、ゆうちょ銀行への到着や受理に時間がかかります。

 

(4) ネット銀行のお取扱説明書

ネット銀行の場合、『口座振替依頼書』の提出方法は銀行ごとに異なります。『お取扱説明書』を出力し、提出方法を確認してください。
[振替依頼書作成メニュー]画面で[※ネット銀行をご利用の方はコチラ]をクリックし、各金融機関を選択して確認してください。

 

  • 『お取扱説明書』