全体スケジュールについて説明します。
毎月の流れは、次の通りです。

振込金額計算書・【報酬自動支払制度】手数料等請求書について説明します。
『振込金額計算書』『【報酬自動支払制度】手数料等請求書』では、税理士事務所の入金額、口座振替手数料などを確認できます。

［メニュー］画面で［振替結果の確認］欄で日付を選択し、［表示］ボタンをクリックし、［振替結果判明］画面を開きます。

［振込金額計算書］ボタンをクリックすると、『【報酬自動支払制度】手数料等請求書』が出力できます。

11.3.1　振込金額計算書の作成方法

『振込金額計算書』の作成方法について説明します。

11.3.2　【報酬自動支払制度】手数料等請求書（日税より発行するインボイス）の作成方法

『【報酬自動支払制度】手数料等請求書』の作成方法について説明します。

スケジュールについて説明します。

4.1　全体スケジュール

全体スケジュールについて説明します。

4.2　各ステップで利用する機能

各ステップで利用する機能について説明します。

4.3　スケジュールの確認方法

スケジュールの確認方法について説明します。

過去請求書出力の方法について説明します。

［過去請求書出力］画面で『請求書』の発行日付を選択し、関与先を選択して［ダウンロード（PDF形式）］ボタンをクリックすると、『請求書』が出力できます。

• ［過去請求書出力］画面

No.	項目	記入内容
	発行日付	プルダウンメニューで『請求書』に記載する「発行年月日」を選択します。選択しない場合は、前回『請求書』の発行日付が設定されます。
	再発行表記	『請求書』に再発行の文字を表示する場合は「する」、表示しない場合は「しない」を選択します。
	選択	『請求書』を出力する関与先のチェックボックスにチェック「レ」を入れます。すべての関与先の『請求書』を出力する場合、［全関与先選択］ボタンをクリックします。
	関与先番号・関与先名	関与先番号と関与先名が表示されます。
	肩書・代表者名	関与先の肩書と代表者名が表示されます。
	敬称	『請求書』に記載する「敬称」が表示されます。
	ダウンロード（PDF形式）	［ダウンロード（PDF形式）］ボタンをクリックすると［選択］欄をチェックした関与先の『請求書』をPDF形式で一括出力できます。

注意

『請求書』に印字される関与先情報について

『請求書』には、現在登録されている関与先情報が印字されます。『請求書』を出力する前に、登録内容を確認してください。［メニュー］画面で関与先登録内容の［確認］ボタンをクリックし、［確認対象関与先の検索］画面で関与先を検索します。［関与先登録内容の確認］画面を表示し登録内容を確認します。関与先検索方法の詳細は「8.3.1関与先登録内容の確認方法」を参照してください。

注意

特記事項の確認・変更について

特記事項を確認・変更する場合は、［過去請求書出力］画面で「関与先番号」をクリックし、［関与先の請求金額入力］画面で確認・変更します。詳細は「9.2.1請求金額の入力方法」を参照してください。

• 『請求書』『前月以前分残高明細書』

過去請求書出力について説明します。

指定した関与先の『請求書』を一括で出力できます。『請求書』の再発行時にご活用ください。

［メニュー］画面で［振替結果の確認］欄で日付を選択し、［表示］ボタンをクリックし、［振替結果判明］画面を開きます。

［過去請求出力］ボタンをクリックし、［過去請求書出力］画面を開きます。

［過去請求書出力］画面で出力内容を選択し、［ダウンロード（PDF形式）］ボタンをクリックすると、『請求書』が出力できます。

11.2.1　過去請求書の出力方法

過去請求書出力の方法について説明します。

使用可能な文字について説明します。

次の文字は使用できます。

•  JIS第一水準のすべての文字
•  JIS第二水準の文字（凜、熙を除く）
•  NEC特殊文字、IBM拡張文字（下記「使用できない特殊文字」を除く）

• 使用できない特殊文字

注意

使用できない文字を入力した場合、『請求書』『領収書』『振替のお知らせ』ハガキなどに正しく表示されないことがあります。

振替結果確認一覧の出力方法について説明します。
［振替結果の確認と再振替の設定変更］画面で［Excel用CSVデータ］ボタンまたは［印刷用PDFデータ］ボタンをクリックすると、「振替結果確認一覧」が出力できます。

ポイント

CSV出力とPDF出力の違いについて

・CSV形式で出力：Excelで自由にデータを加工することができる
・PDF形式で出力：きれいにレイアウトされているので、そのまま資料として活用できる

• 「振替結果確認一覧」CSV形式

• 「振替結果確認一覧」PDF形式

関与先分類項目の設定方法について説明します。

• ［関与先分類項目1～4内容設定］画面

No.	項目	記入内容
	項目1名称	関与先の分類項目の名称（全角、10文字以内）を入力できます。
	項目1分類内容	項目1の内容（全角、15文字以内）を10分類まで入力できます。
	項目2名称	関与先の分類項目の名称（全角、10文字以内）を入力できます。
	項目2分類内容	項目2の内容（全角、15字以内）を10分類まで入力できます。
	項目3名称	関与先の分類項目（全角、10文字以内）を入力できます。
	項目4名称	関与先の分類項目（全角、10文字以内）を入力できます。
	登録	［登録］ボタンをクリックすると関与先分類項目が登録されます。

(1)　項目1・2

登録した「項目1」「項目2」とそれぞれの分類内容は、［新規関与先の登録］画面、［関与先登録内容の変更］画面、［関与先検索］画面のプルダウンメニューとして表示されます。

• ［新規関与先の登録］画面

設定例

• 項目1に「担当者」・項目2に「地区」を設定の場合

注意

項目1・2の分類項目の途中に空白を作ることはできません。必要なくなった設定は、「設定なし」などの文字を入力して、随時訂正してください。

(2)　項目3・4

「項目3」「項目4」は、［新規関与先の登録］画面、［関与先登録内容の変更］画面から検索用キーワードを登録できます。

• ［新規関与先の登録］画面

設定例

• 項目3に「業種」を設定の場合　※項目4を変更せず

再振替の設定について説明します。
口座振替ができなかった関与先は、［振替結果の確認と再振替の設定変更］画面の［備考：］欄に不能理由が表示されます。次回の口座振替で自動的に合算請求する場合、［再振替：］欄で「する」を選択し、再振替を設定します。当月の振替不能分は翌月自動的に合算請求されます。

• ［振替結果の確認と再振替の設定変更］画面

関与先分類項目について説明します。

関与先の属性を管理する項目を設定できます。例えば関与先を担当税理士別や地区別に分類することができます。設定は任意です。自由にご利用ください。

設定する場合は、［メニュー］画面で［関与先分類項目の設定］ボタンをクリックし、［関与先分類項目1～4内容設定］画面で設定します。画面下の［登録］ボタンをクリックすると、関与先分類項目を登録できます。

• ［メニュー］画面

• ［関与先分類項目1～4内容設定］画面

3.4.1　関与先分類項目の設定方法

関与先分類項目の設定方法について説明します。